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[투데이리포트]LS전선아시아, "19년에는 만회할 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 LS전선아시아(229640)에 대해 "19년에는 만회할 기회가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "4분기 매출액 1,160억원(+14% YoY), 영업이익 46억원(+16% YoY)이 전망된다. LS VINA(전력케이블, 선재 생산) 매출액 1,024억원(+14% YoY), LS CV(UTP, 전력케이블, 광케이블 등 생산) 매출액 440억원(+12% YoY)이 예상된다. 전력케이블은 주 원료인 구리가격에 영향을 받는다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "선재(Cu-Rod)는 전력케이블의 주 원재료다. 선재 총 Capa 18년 68,750톤에서 19년 103,125톤(+50% YoY)까지 확대될 전망이다. 베트남 로컬 전력케이블 업체를 포함한 LS 그룹 계열사에 납품할 예정이다. 19년 전선제품소재(알루미늄, 선재 등)의 예상 매출액은 1,369억원(+46% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "19년 EPS(지배주주 기준) 539원에 Target P/E 13배(16~17년 P/E 15배에서 13% 할인)를 적용했다. 할인 요인은 과거 대비 높은 베트남 내수 시장 경쟁에 따른 수익성 둔화 때문이다. 가격(P) 성장보다는 생산량(Q) 증가에 집중할 때다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 9,000원까지 높아졌다가 2018년11월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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