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이베스트투자증권에서 10일 레이언스(228850)에 대해 "3Q23 Review 예상치 하회, but 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 "3Q23 Review. 체크포인트: CMOS 산업용 디텍터 성장성. 동사의 실적에서 체크포인트는 산업용 디텍터 중에서 2차전지 검사에 주로 사용되는 CMOS 제품(상대적으로 수익성 높음) 공급 상황. 투자의견 매수, 목표주가 13,000원, 안정적인 재무구조. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, Target P/E 10.4배는 동사의 중장기적인 성장성을 고려하면 무리가 없다는 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q23 실적은 매출액 361억원(-7.7% yoy, -4.3% qoq), 영업이익 47억원(-40.1% yoy, -27.6% qoq), 순이익 80억원(+16.8% yoy, +28.2% qoq)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 396억원, OP 76억원) 대비 Sales -8.8%, OP -37.7% 하회한 것. 이익이 큰 폭으로 하락한 이유는 원가율 상승과 R&D 비용 상승요인으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.14 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.31 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권