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이베스트투자증권에서 11일 레이언스(228850)에 대해 "1Q23 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 "동사의 향후 실적에서 체크해야 할 점은 산업용 디텍터 중에서 2차전지 검사용 디텍터에 주로 사용되는 CMOS 제품(상대적으로 수익성 높음) 매출액 동향. 참고로 산업용 CMOS 부문의 매출액은 1Q23 19억원(+5.1% yoy) 기록하였으며, 연간 기준으로는 2020년 35억원 → 2021년 64억원 → 2022년 74억원(CAGR 46.1%) 수준으로 성장하고 있으며, 2023년E 86억원(+17.0% yoy)을 전망. 동사의 순현금은 1,275억원으로 시가총액의 65% 수준."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q23 실적은 매출액 375억원(+3.9% yoy, +9.4% qoq), 영업이익 56억원(-7.8% yoy, 59.5% qoq), 순이익 45억원(-11.6% yoy, +13.8% qoq)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 396억원, OP 65억원) 대비 Sales -5.3%, OP -13.0% 하회한 것. 매출액 증가 이유는 1Q23 치과용 디텍터(중국의 리오프닝으로 중국향 수출 회복) 177억원(+5.7% yoy), 산업용 디텍터 25억원(+11.2% yoy), 동물용 디텍터(유럽의 신제품 출시 효과) 56억원(+18.6% yoy)을 기록하며 성장을 견인하였기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 17,000원까지 높아졌다가 2022년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.31 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.09 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.10 목표가 17,000 투자의견 BUY 유진투자증권