thinkpool

이베스트투자증권에서 4일 레이언스(228850)에 대해 "1Q22 Review: Sales +14.7% YoY"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 "첫째, Dental Detector 부문에서 모회사인 바텍이 고객선을 다각화하면서 공급 물량이 증가하고 있는 상황. 중장기적인 관점에서 글로벌 임플란트 수요와 연관성이 높기 때문에 향후에도 성장흐름이 유지될 것으로 기대됨. 둘째, Industrial Detector 부문에서 2차전지 검사에 필요한 CMOS 제품 군의 매출 증가. 이는 동사의 아이템 중에서 수익성이 가장 높을 것으로 추정되며, 전방산업 또한 고 성장이 가능하기 때문. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q22 실적은 매출액 361억원(+14.7% yoy, +8.2% qoq), 영업이익 61억원(+1.7% yoy, +29.4% qoq)을 기록하였음. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 354억원, OP 67억원)에 부합한 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권