thinkpool

미래에셋대우에서 16일 레이언스(228850)에 대해 "또 다시 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 레이언스(228850)에 대해 "동사는 CMOS와 TFT 설계기술을 모두 보유하여 다양한 사업포트폴리오 구축함. 그러나 코로나19의 부정적 영향이 훨씬 큰 상황. 특히 치과영역의 피해가 큼. 계열사인 바텍의 실적이 전분기대비 크게 회복하였으나, 기존 재고를 활용하여 동사의 실적개선 효과는 크지 않았음. ？ 4Q20부터는 주력사업부문인 치과부문을 중심으로 실적개선이 가능할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "매출액 -28% YoY, 영업이익 -95% YoY(OPM 1.2%) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2020.02.27 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.16 목표가 14,000 투자의견 BUY 유진투자증권