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[투데이리포트]레이언스, "시장기대치 하회했으…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 레이언스(228850)에 대해 "시장기대치 하회했으나 실적 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 "매출액은 비수기로 전년동기대비 소폭 증가하였는데, 긍정적인 것은 ① 그동안 부진했던TFT디텍터와 I/O센서 관련 매출이 전년동기대비 각각 7.8%, 25.0% 증가세로 전환되었고,② 특히 산업용 및 동물용이 각각 66.2%, 189.5% 증가했으며, ③ 국내를 포함한 아시아가 전분기에 이어 21.1% 증가함은 물론, 아프리카/중동, 오세아니아 등도 각각 118.7%,200.1% 증가하며 성장세를 이어가고 있다는 점임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 연간실적의 특징 중 긍정적인 것은, ① 매출액과 영업이익, 그리고 당기순이익이 연간 최대실적을 달성했고, ② 수익성이 좋은 CMOS 매출이 덴탈과 산업용을 중심으로 전년대비 29.4% 증가함. ③ 또한 긍정적인 것은 바텍의 매출비중이 감소(2015년 40% →2016년 38% → 2017년 37% → 2018년 35%)하면서 의존도가 축소되었다는 것임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 25,000원까지 높아졌다가 2018년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,950 | 22,900 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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