thinkpool

다올투자증권에서 20일 레이(228670)에 대해 "이익률 정상화 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 레이(228670)에 대해 "방역사업 철수로 인한 일회성 비용(재고자산 충당금 120억원) 해소와 인력 충원으로 인한 인건비 고정비율 희석으로 영업이익률 11%를 기록. SIDEX 등 신제품 홍보 전시회 비용 4억과 인센티브 등 일회성 비용을제외한 OPM은 15% 수준. COVID19 펜데믹 이전인 2019년 OPM 17.6%을 기록했다는 점을 감안하면 향후 이익률 개선 기대"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q22P 매출액 312억원 (YoY +32%, QoQ +77%), 영업이익 33억원(YoY -33%, QoQ 흑전)을 달성하여 당사 추정치 20% 이상 상회했으나영업이익은 컨센서스 10% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.20 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.20 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권