thinkpool

하나금융투자에서 5일 레이(228670)에 대해 "레이, 가장 빠르게 성장하는 중국에서 가장 확실한 파트너를 확보하다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

하나금융투자 정민구, 황성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 레이(228670)에 대해 "케어케피탈과의 JV계약 구체화 시 기업가치 재평가 필요. 중국 M/S 50% 업체와의 JV를 통한 폭발적 매출성장 예상. 2021년 레이의 외형 성장은 중국 내 고객사 확장, ODM 매출 본격화, 주요 수출지역 이연 수요 발생 등이 이끌 것으로 전망함. 레이는 케어케피탈과의 중국 JV설립에 따라 2021년 내 중국 내 생산공장 확장이 예상되며 증설 일정 구체화 및 완공 시기에 따라 2021년 예상실적 상향 또한 가능함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 실적은 매출액 1,053억원(90.6%, YoY)과 영업이익 240억원(453.2%, YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 47,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 69,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2020.09.24 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2020.08.20 목표가 69,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 69,000 투자의견 BUY 하나금융투자