thinkpool

현대차증권에서 16일 현대코퍼레이션홀딩스(227840)에 대해 "3Q 부진, 4Q 회복 (위드 코로나)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대코퍼레이션홀딩스(227840)에 대해 "전 사업부문의 부진으로 당초 전망치를 크게 하회한 3분기 실적을 기록함. 4분기에는 브랜드 사업의 영업이익 정상화와 위드 코로나에 따른 수입육과 기타 사업부의 반등으로 매출액 성장과 함께 영업이익은 전분기 부진을 만회하면서 크게 회복될 전망임. 내년에도 견조한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망임. 수입육 사업의 점진적 회복과 브랜드 부문의 견조한 이익 증가세와 기타 부문의 적자 폭 축소가 가능할 것이기 때문임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결 기준 매출액 334억원(-7.5%, YoY), 영업이익 17억원(-43.3%, YoY)으로 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 4분기 연결 기준 매출액 312억원(5.5%, YoY), 영업이익 36억원(198.2%, YoY)으로 전분기 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.16 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2021.02.15 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.16 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권