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[투데이리포트]현대코퍼레이션홀딩스, "작지만 강한 기업,…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 19일 현대코퍼레이션홀딩스(227840)에 대해 "작지만 강한 기업, 이익 창출 본궤도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대코퍼레이션홀딩스(227840)에 대해 "- 2분기 연결 기준 매출액 467억원(25.1%, YoY), 영업이익 26억원(16.1%, YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적이 지속됨. 당초 예상보다 매출액이 큰 폭 증가한 것은 육류사업(수입육 유통)이 전년동기비 27.4% 증가하면서 호조를 보였기 때문. 영업이익은 당초 예상치 수준인데, 산업유통과 브랜드사업 두 부문 모두 규모의 경제효과 발현되면서 수익성의 큰 폭 개선됨. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 2분기 실적을 통해 확인된 긍정적인 점은 브랜드사업의 강력한 캐시카우 역할과 함께 육류사업에서도 규모의 경제효과 실현으로 안정적인 이익 창출이 진행되고 있다는 것임. - 최근 주가 급락으로 valuation 매력은 증대됨. 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 7.4배, 0.6배 수준이며, 순현금(19년F 515억원, 시가총액대비 50.3%)을 감안한 실질P/E는 4.1배에 불과함. 또한, 배당수익률도 4.4%(전년 주당배당금 500원과 동일로 추정)로 매력적임."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 32,000원까지 높아졌다가 2019년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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