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[투데이리포트]심텍, "모처럼의 호실적..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 심텍(222800)에 대해 "모처럼의 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 심텍(222800)에 대해 "2015년 4분기에는 주요 Set 수요 약세 속에서 고객 다변화 및 제품 Mix 개선을 통해 선전했다. 주력인 MCP가 3분기 고객 재고조정 여파에서 벗어나 스마트폰 신모델 효과 가 더해지며 큰 폭으로 호전됐고, PC용 DDR4칩 시장이 본격적으로 개화함에 따라 해당 모듈PCB 매출이 급증한 것이 긍정적이었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "MCP는 주고객 내 지속적인 지위 개선, LPDDR4 비중 확대에 따라 시장 성장률을 상회할 것이고, PC용 DDR4의 본격 전환기를 맞아 관련 모듈PCB의 고성장세가 돋보일 것이다. FC-CSP는 고객 다변화 성과를 바탕으로 매출 증가 폭이 확대되며 이익 기여가 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 비수기 영향에 따라 매출액은 1,798억원(QoQ -14%), 영업이익 51억원(QoQ -58%)을 기록할 전망이다. 전년 동기에 비하면 유의미한 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 16,000원까지 높아졌다가 2016년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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