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[투데이리포트]심텍, "인고 끝에 찾아온 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 심텍(222800)에 대해 "인고 끝에 찾아온 봄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 심텍(222800)에 대해 "P/E 7.5배를 넘어서는 추가 리레이팅에는 산업 환경의 변화가 필요하다. 성장 둔화로 인한 경쟁 심화, 그리고 패키지기판이 필요 없는 Fan-out 패키지 기술 도입 위협적인 현재의 시장 환경은 반도체 기판 업체들의 주식에 밸류에이션 캡으로 작용할 것이라 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "PC와 모바일의 성장 둔화는 모든 패키지기판 업체들이 공통적으로 겪는 고통이다. 그러나 선도업체들이 성장을 위해 ASP 하락을 감당하며 제품군을 확장하는 반면, 동사는 FC-CSP, SIP등을 생산하며 ASP가 상승하고 있다. SSD와 서버의 구조적 성장 속에 메모리용 기판의 안정적 매출을 통한 가동률 확보도 동사의 장점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매출 성장이 수익성 개선으로 연결되는 전형적인 장치산업의 수익 구조를 가지고 있다. 2014년 생산시설 재편 이후 고정비 증가가 없다는 점, 순부채의 약 40%에 이르는 EBITDA로 이자비용이 빠르게 감소하고 있다는 점이 이익 성장 가능성을 높인다. 배당 재개 가능성 증가도 장점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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