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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.02% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 7,110원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 6일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 6,550원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 2.24% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
시그네틱스	1위	4.5%	5위	-10.7%	5위	-2.3
심텍	2위	3.0%	4위	-2.2%	4위	-0.7
아나패스	3위	2.4%	3위	-1.0%	3위	-0.4
아이에이	4위	2.3%	1위	5.9%	1위	2.5
테크윙	5위	1.6%	2위	0.8%	2위	0.5
코스닥	-	1.4%	-	-0.4%	-	-0.2
반도체	-	1.3%	-	3.9%	-	3.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.02% 상승중이다.

시그네틱스	1,715원 ▼40(-2.28%)	아이에이	4,295원 ▲95(+2.26%)
테크윙	8,770원 ▼40(-0.45%)	아나패스	14,850원 ▲250(+1.71%)

11월17일에 심텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,871.6억	73.9억	22.9억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 16,365주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 123,105주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 139,470주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.86%를 보였으며 기관은 3.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.02%로 가장 높았고, 외국인이 6.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,110원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,110원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,110원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.