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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.6% - 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.01%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 12,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 14일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 10,400원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 14.81% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍	1위	3.8%	5위	-14.8%	5위	-3.8
주성엔지니어링	2위	3.5%	3위	5.1%	4위	1.4
와이솔	3위	3.0%	2위	10.5%	2위	3.4
피에스케이	4위	2.5%	4위	3.8%	3위	1.5
덕산네오룩스	5위	2.0%	1위	10.9%	1위	5.4
코스닥	-	1.0%	-	0.0%	-	0.1
반도체	-	1.1%	-	1.1%	-	1.1

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.6% 하락하고 있다.

와이솔	14,800원 ▲850(+6.09%)	피에스케이	10,900원 ▲50(+0.46%)
주성엔지니어링	5,050원 ▼140(-2.70%)	덕산네오룩스	19,850원 ▲300(+1.53%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 10,400원으로 6,600원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 230,604주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 70,502주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 160,102주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.01%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.36%를 보였으며 기관은 6.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.84%로 가장 높았고, 기관이 5.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

   

주요 매물구간인 12,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,050원대는 전체 거래의 34.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.