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[투데이리포트]심텍, "실적 증가 확실, ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 25일 심텍(222800)에 대해 "실적 증가 확실, 과매도 국면도 확실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(222800)에 대해 "동사는 지난해 실적 턴어라운드에 성공한 후 올해부터 본격적인 실적 성장이 기대되는 기업. 특히 3/4분기부터 실적 성장세가 가파라질 전망. 고객사내 MCP점유율이 증가하고 있는 것으로 파악되는 가운데, 하반기 아이폰 신모델에 2G LPDDR4가 탑재되면서 모바일 DDR4 적용모델도 더욱 확장될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4/4분기는 계절적 성수기 진입으로 분기 실적 성장 지속 가능성이 매우 높다. 또한 DDR4 메모리를 적용한 CPU ‘스카이레이크’ 출시에 따라 PC DDR4 전환도 하반기부터 시작되면서 내년 실적 성장에 대한 신뢰도도 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 턴어라운드후 3/4분기부터 실적이 레벨업될 것이 확실시 되고, 내년 실적 성장에 대한 신뢰도는 매우 높으나 주식분할 후 거래재개, 이민주 회장 지분매각, 3자 배정 유상증자, 여기에 코스닥 시장 폭락 등이 겹치며 주가는 12개월 Fw 예상 EPS대비 PER 4.8x 수준까지 떨어진 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 17,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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