thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.64% - 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 침체 - 주요 매물구간인 12,050원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 13일 오후 12시20분 현재 전일대비 9.16% 오른 13,700원으로 강세를 보이고 있는 심텍은 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.9보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	5.0%	5위	-11.4%	4위	-2.2
와이솔	2위	3.7%	3위	-1.5%	3위	-0.3
심텍	3위	3.3%	1위	%	1위
제주반도체	4위	2.7%	2위	14.3%	2위	5.2
피에스케이	5위	1.6%	4위	-10.7%	5위	-6.6
반도체	-	1.6%	-	-6.0%	-	-3.7
코스닥	-	1.5%	-	-4.4%	-	-2.9

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.64% 상승중이다.

와이솔	13,350원 ▲50(+0.38%)	제주반도체	9,140원 ▲240(+2.70%)
피에스케이	11,250원 ▲50(+0.45%)	티씨케이	20,900원 ▲1950(+10.29%)

증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 16,500원이다. 현재 주가는 13,700원으로 2,800원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 과도한 주가하락, 실적 방향성이 다르다, 동사는 기대치를 하회하기는 하였지만 전분기대비 큰 폭의 이익성장세를 나타내고 있고, 하반기 실적에 대한 자신감을 가이던스를 통해 표출한 만큼 전일의 주가하락은 과도한 것으로 판단한다. 동사는 실적발표를 통해 하반기 가이던스를 매출액 4,100억원, 영업이익 370억원으로 제시하였다. 당연히 단기 매수기회로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 새 출발, 기대가 크다, 메모리 반도체 업황에 대한 우려와 별도로 하반기 이익 모멘텀이 부각될 것이다. 이는 MCP 및 FC-CSP 등 모바읷 제품의 선젂, DDR4 관렦 Mix 개선 추세, SSD 시장의 고성장을 근거로 하며, 홖율 여건도 우호적이다..." (이)라며 투자의견 BUY(Initiate)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 22,111주를 순매수했고, 개인들도 210,904주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 233,015주를 순매도했다. 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 심텍의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 10.65%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.53%를 보였으며 외국인은 1.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.27%로 가장 높았고, 기관이 8.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,050원대는 전체 거래의 33%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.