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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.5% - 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 침체 - 현재주가 근처인 12,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 11일 오전 11시10분 현재 전일대비 9.05% 오른 12,650원으로 강세를 보이고 있는 심텍은 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍	1위	4.7%	1위	%	1위
티씨케이	2위	3.9%	5위	-22.8%	4위	-5.8
덕산하이메탈	3위	3.0%	4위	-18.2%	5위	-6.0
제주반도체	4위	2.8%	2위	12.7%	2위	4.5
테라세미콘	5위	2.2%	3위	-6.0%	3위	-2.7
반도체	-	1.5%	-	-2.5%	-	-1.6
코스닥	-	1.4%	-	0.3%	-	0.2

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.5%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.5% 상승중이다.

티씨케이	18,650원 ▼50(-0.27%)	덕산하이메탈	8,630원 ▲80(+0.94%)
제주반도체	9,130원 ▲130(+1.44%)	테라세미콘	19,700원 ▲300(+1.55%)

증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 16,500원이다. 현재 주가는 12,650원으로 3,850원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 과도한 주가하락, 실적 방향성이 다르다, 동사는 기대치를 하회하기는 하였지만 전분기대비 큰 폭의 이익성장세를 나타내고 있고, 하반기 실적에 대한 자신감을 가이던스를 통해 표출한 만큼 전일의 주가하락은 과도한 것으로 판단한다. 동사는 실적발표를 통해 하반기 가이던스를 매출액 4,100억원, 영업이익 370억원으로 제시하였다. 당연히 단기 매수기회로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 새 출발, 기대가 크다, 메모리 반도체 업황에 대한 우려와 별도로 하반기 이익 모멘텀이 부각될 것이다. 이는 MCP 및 FC-CSP 등 모바읷 제품의 선젂, DDR4 관렦 Mix 개선 추세, SSD 시장의 고성장을 근거로 하며, 홖율 여건도 우호적이다..." (이)라며 투자의견 BUY(Initiate)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 22,111주를 순매수했고, 개인들도 210,904주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 233,015주를 순매도했다. 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 심텍의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 12.06%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.53%를 보였으며 외국인은 1.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.27%로 가장 높았고, 기관이 8.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,050원대는 전체 거래의 37.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.