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SK증권에서 15일 심텍(222800)에 대해 "메모리 반등 업황에 주목해야 할 주식"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 심텍(222800)에 대해 "① 재고 레벨이 가장 건전한 부품사 중 한 곳.(재고자산: 21년 1,445억 → 22년 1,447억 → 1Q23 1,577억원) ② 기판은 중장기적으로 고다층화, 대면적화가 지속될 전망 ③ 기판의 핵심 투자 포인트는 반등 강도가 아닌 바닥 시점. 저점은 확인됐음"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q23 영업손익은 -203억원, 3Q23은 -2억원으로 전망. 수요 부진과 메모리 고객사들의 감산으로 적자가 지속되고 있음. 그러나 컨센서스(2Q OP, -244억원)보다는 견조. 1Q23 실적을 저점으로 매출과 손익이 개선되는 중. 월별로도 수주와 매출이 늘고 있다고 추정. 전년 고점 대비는 낮지만 반등 흐름이 파악. 가동률은 1Q23에 50% 이하에서 2Q에 60%대로 회복 동향이 완연함. 저점은 확인됐음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.06.15 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.15 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2023.05.04 목표가 40,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.04 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권