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대신증권에서 10일 심텍(222800)에 대해 "어두운 터널을 통과 중..."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 심텍(222800)에 대해 "2023년 실적은 상반기 둔화 예상, 그러나 하반기 반도체 출하량 증가, DDR5 전환과 FC CSP, AiP 등 비메모리 매출 확대로 수익성이 정상화 구간으로 진입 전망. 중장기 관점의 비중 확대 전략 필요. 메모리 모듈 중심으로 매출이 하락하여 고정비 부담이 가중된 시기로 판단. 그러나 영업이익은 2분기에 흑자전환, 3분기 이후에 패키지 매출 증가로 수익성 개선 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2022년 4분기 영업이익(326억원 -59.5% qoq/-47% yoy)은 종전 추정(718억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 66,000원까지 높아졌다가 2023년1월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.03.10 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.17 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.11.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.10 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.03.10 목표가 32,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2023.03.10 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.02.23 목표가 40,000 투자의견 BUY 한국투자증권