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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.73% - 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.8% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 14일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.33% 오른 30,700원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 14.37% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HPSP	1위	3.2%	4위	-11.5%	4위	-3.6
덕산네오룩스	2위	2.7%	1위	-1.2%	1위	-0.4
이오테크닉스	3위	2.5%	3위	-3.1%	3위	-1.2
티씨케이	4위	2.4%	2위	-2.7%	2위	-1.1
심텍	5위	2.0%	5위	-14.4%	5위	-7.1
코스닥	-	1.1%	-	-2.4%	-	-2.1
반도체	-	1.5%	-	-4.5%	-	-3.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.73%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.73% 상승중이다.

HPSP	59,100원 ▲1100(+1.90%)	이오테크닉스	69,500원 ▲2000(+2.96%)
티씨케이	106,100원 ▲3600(+3.51%)	덕산네오룩스	40,500원 ▲2400(+6.30%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 30,700원으로 19,300원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이건재 에널리스트가 " 진짜 실력이 드러나는 시기, 국내 PCB 기판 업체들의 차별성은 결국 업황이 안 좋아지는 메모리 다운 사이클에 나타남. 실적 변동성이 적은 비메모리 반도체 매출 비중을 높이는 것이 PCB 기판 플레이어들이 펼칠 수 있는 최고의 방어 전략이라 판단. 동사는 3분기 기준 약 15%의 비메모리 매출 비중을 나타내고 있지만 연말 기준 20%까지 높이며 메모리 반도체 다운 싸이클을 버텨낼 수 있는 체력을 키울 것으로 보임. 하지만 20%는 시장 기대치보다는 낮은 수준으로 단기간에 이를 30% 이상으로 끌어 올릴 필요성이 있음…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.8%를 보였으며 기관은 8.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.94%로 가장 높았고, 외국인이 20.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.