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[종목현미경]심텍_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.01% - 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.06% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.22% 하락하면서 30,050원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 15.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
HPSP | 1위 | 3.6% | 4위 | -12.5% | 4위 | -3.4 |
덕산네오룩스 | 2위 | 3.2% | 3위 | -8.0% | 3위 | -2.5 |
이오테크닉스 | 3위 | 2.9% | 1위 | -2.0% | 1위 | -0.6 |
티씨케이 | 4위 | 2.7% | 2위 | -2.8% | 2위 | -1.0 |
심텍 | 5위 | 2.5% | 5위 | -15.2% | 5위 | -6.0 |
코스닥 | - | 1.2% | - | -1.9% | - | -1.5 |
반도체 | - | 1.7% | - | -4.8% | - | -2.8 |
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.01% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.01% 하락하고 있다.
HPSP |
59,400원 ▼1700(-2.78%) | 이오테크닉스 |
67,900원 ▼1500(-2.16%) |
티씨케이 |
103,600원 ▼2300(-2.17%) | 덕산네오룩스 |
38,300원 ▼650(-1.67%) |
증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 30,050원으로 19,950원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이건재 에널리스트가 " 진짜 실력이 드러나는 시기, 국내 PCB 기판 업체들의 차별성은 결국 업황이 안 좋아지는 메모리 다운 사이클에 나타남. 실적 변동성이 적은 비메모리 반도체 매출 비중을 높이는 것이 PCB 기판 플레이어들이 펼칠 수 있는 최고의 방어 전략이라 판단. 동사는 3분기 기준 약 15%의 비메모리 매출 비중을 나타내고 있지만 연말 기준 20%까지 높이며 메모리 반도체 다운 싸이클을 버텨낼 수 있는 체력을 키울 것으로 보임. 하지만 20%는 시장 기대치보다는 낮은 수준으로 단기간에 이를 30% 이상으로 끌어 올릴 필요성이 있음…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 50,000원을 제시했다.
상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.06%를 보였으며 기관은 8.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.38%로 가장 높았고, 외국인이 19.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.66%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용. |
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