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하나증권에서 7일 심텍(222800)에 대해 "향후 포인트는 믹스 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 심텍(222800)에 대해 "3Q22 물량 급감에도 견조한 수익성. 2023년 달라진 체력을 검증받는 해. 메모리 반도체 업황의 다운사이클 진입으로 인해 국내 패키지기판 업체들의 실적에 대한 우려가 극대화되는 중이고, 22년 하반기에는 실적이 기대치를 하회하기 시작. 이러한 부분들은 주가에 선반영되어 있다는 판단. 향후 관전 포인트는 믹스 개선으로 인해 기존대비 향상된 이익 체력을 증명하는 것."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "22년 3분기 매출액은 4,743억원(YoY +30%, QoQ -1%), 영업이익은 1,166억원(YoY +131%, QoQ +2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년5월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2022.11.07 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2022.05.04 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2022.02.25 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2022.01.24 목표가 58,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.07 목표가 59,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.11.07 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(유지) 키움증권

- 2022.10.12 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권