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한국투자증권에서 12일 심텍(222800)에 대해 "3Q22 Preview: 오랜만에 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 119.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 심텍(222800)에 대해 "내년 가동을 목표로 연 매출 1,500억원 규모의 capa 증설이 진행 중. 고다층 패키지기판 설비로, 기존 제품과는 생산 제품이 크게 겹치지 않아 추가적인 매출액 증가가 예상. 23년 실적을 보수적으로 추정해도 23년 기준 PER은 3.3배로 저평가 상황. 또한 23년부터는 순현금 상태로 전환되면서 재무구조도 견조해질 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 추정 실적은 매출액 4,947억원, 영업이익 1,193억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년5월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 74,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.08.01 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.01 목표가 84,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.01 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권