thinkpool

한국투자증권에서 1일 심텍(222800)에 대해 "땅 짚고 헤엄치는 투자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 심텍(222800)에 대해 "환율도 우호적이었지만, 매출 mix가 지속적으로 개선 중. 특히 패키징기판 사업부는 고객사의 요구 스펙이 상향되면서 고수익성의 고다층 기판 위주로 매출 비중이 확대되고 있음. 이에 따라 blended ASP가 올라가고, 영업이익률도 지속적으로 상승"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 4,774억원(+47.0% YoY, +14.3% QoQ), 영업이익 1,147억원(+267.5% YoY, +35.3% QoQ) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 30,500원이 저점으로 제시된 이후 2022년5월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 74,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.25 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 74,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.08.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.06.15 목표가 50,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.06.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권