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키움증권에서 15일 심텍(222800)에 대해 "피크아웃 우려 과하다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "인플레이션발 스마트폰 시장 침체로 인해 모바일용 패키지기판의 업황이 둔화될 것이라는 예상은 충분히 합리적. 다만, 동사의 주력 제품인 FC-CSP와 MCP는 경쟁사들보다 모바일 비중이 낮고, SiP는 웨어러블기기용으로 집중돼 있어 스마트폰 침체 영향을 방어할 수 있을 것. 고부가인 FC-CSP, SiP, DDR5용 모듈PCB가 평균 판가 상승과 함께 질적 성장을 이끌고 있음. 2분기 실적도 기대 이상일 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 971억원(QoQ 15%, YoY 211%)으로 또다시 컨센서스(881억원)를 넘어설 전망. 올해 매출액은 29% 증가한 1조 7,577억원, 영업이익은 112% 증가한 3,694억원으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.06.15 목표가 50,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2021.12.17 목표가 45,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2021.06.17 목표가 27,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.15 목표가 50,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.06.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.05.26 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.04 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권