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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.04% - 증권사 목표주가 79,200원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.39% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 26일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.19% 오른 52,200원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 0.19% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍	1위	2.9%	1위	0.2%	1위	0.1
이오테크닉스	2위	2.8%	4위	-9.3%	4위	-3.3
티씨케이	3위	2.7%	3위	-3.4%	3위	-1.2
LX세미콘	4위	2.5%	5위	-9.6%	5위	-3.8
원익IPS	5위	2.2%	2위	-1.3%	2위	-0.5
코스닥	-	1.5%	-	-3.0%	-	-2.0
반도체	-	1.6%	-	-3.5%	-	-2.1

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.04% 상승중이다.

원익IPS	39,000원 ▲100(+0.26%)	이오테크닉스	106,900원 ▼200(-0.19%)
LX세미콘	126,100원 ▲700(+0.56%)	티씨케이	135,900원 ▲100(+0.07%)

증권사 목표주가 79,200원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 79,200원이다. 현재 주가는 52,200원으로 27,000원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 1Q도 깜작 실적, 2Q 성장 속에 저평가, 글로벌 PC 시장에서 메모리는 DDR5 전환 가속화로 패키지 (BOC) 및 메모리모듈에서 출하량 증가(Q), 평균공급단가(P) 상승으로 추가적 실적 개선. 글 로벌 점유율 1위 업체로 수혜 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 66,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김록호 에널리스트가 " 영업이익 전년대비 2배 증가, 심텍의 주력 사업인 메모리향 패키지기판은 서버/데이터센터, SSD의 견조한 수요를 기반으로 타이트한 수급 상황이 지속중. 해당 패키지기판의 증설은 제한적인 상황으로 당분간 공급 부족은 지속될 가능성이 높음. 비메모리향 패키지기판은 매출비중이 25%인데, 전년동기에는 15%에 불과했음. 상대적으로 고사양 패키지 기판이 사용되어 수익성 개선에 기여하고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 84,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.39%를 보였으며 기관은 9.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.13%로 가장 높았고, 외국인이 21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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