thinkpool

하나금융투자에서 25일 심텍(222800)에 대해 "고공 행진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 심텍(222800)에 대해 "심텍은 패키지기판 대장주로서 지난 2년간 호황 속에서 분기 실적을 레벨업 시켜 왔음. 분기 영업이익700~800억원을 기대할 수 있는 업체로 성장했고, 실적에 합당한 시가총액에 도달할 것으로 판단함. 비메모리 패키지기판의 비중확대로 밸류에이션 리레이팅을 정당화하고 있음에도 2022년 기준 PER 7.37배에 불과해 업종 최선호 종목으로 제시함. 실적 상향 여력을 감안하면 너무 편안한 선택지임. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 4분기 매출액은 3,901억원(YoY, +40%, QoQ +7%), 영업이익은 732억원(YoY +397%, QoQ +45%)을 기록했음. 매출액은 컨센서스 3,920억원에 부합했고, 영업이익은 컨센서스 630억원을 100억원 이상 초과했음. 2022년 매출액은 1조 6,226억원, 영업이익은 3,003억원으로 전년대비 각각 19%, 76% 증가할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.25 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2022.01.24 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.11.04 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.25 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.25 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.25 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.01.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권