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대신증권에서 4일 심텍(222800)에 대해 "4Q 및 22년, 최고 실적!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 심텍(222800)에 대해 "추가적인 상승여력은 상존. 반도체 PCB 업체 중 호실적을 대표한 기업. 2022년 투자 포인트는 2022년 삼성전자와 SK하아닉스는 D램을 DDR4에서 DDR5로 PC와 서버부문에서 전환, 공급을 시작. 심텍은 메모리모듈의 글로벌 점유율 1위, 초기에 평균가격 상승 및 매출 증가로 반사이익을 예상. 심텍은 2021년 MSAP 투자를 진행한 결과가 2022년 FC CSP, MCP 매출 증가 및 고부가 비중 확대로 연결, 2022년 수익성의 차별화 및 최고 실적을 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 4분기 영업이익(연결)은 619억원으로 22.8%(qoq/ 320% yoy) 증가, 종전 추정(595 억원) 및 컨센서스(596억원)를 상회 전망. 2022년 전체 매출은 1.59조원(16.4% yoy), 영업이익은 2,115억원 (33.2% yoy), 최고치를 경신 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.01.04 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2021.06.24 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.04 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.12.17 목표가 45,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2021.11.10 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자