thinkpool

하나금융투자에서 10일 심텍(222800)에 대해 "Level UP"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 심텍(222800)에 대해 "1) 기존 메모리향 패키지기판은 수급이 타이트하고, 2) 신규 고부가 패키지기판 및 SiP 매출액은 성장 가시성이 높음. 3) 선제적인 CAPA 증설로 외형 성장을 제한하는 요인도 없음. 4) 부채비율도 130% 수준으로 재무 안정성도 높아졌음. 그럼에도 불구하고 PER 7.7배에 불과해 밸류에이션 매력 높다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 3분기 실적은 향후 실적을 전망함에 있어 중요한 기준이 되는 것으로 판단함. 분기 영업이익이 500억원을 돌파했다는 것 자체도 유의미한데, MSAP 기판의 확대와 SiP 기판의 매출 본격화 등으로 영업이익률 14%를 시현했음. 2022년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 19%, 46% 증가한 1조 6,106억원, 2,271억원으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.10 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.11.04 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.10 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.05 목표가 46,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권