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하나금융투자에서 4일 심텍(222800)에 대해 "너무 빠른 수익성 개선 속도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 심텍(222800)에 대해 " MSAP 기판의 비중확대에 따른 믹스 개선폭이 기대 이상인 것으로 판단됨. GDDR6, LPDDR5, DDR5 전환 효과와 MSAP 기판의 증설 효과로 인해 외형 성장과 수익성 개선 두마리 토끼를 잡고 있음. 2022년에도 패키지기판 업황은 견조하게 성장할 것으로 전망되며, 심텍도 2022년 안에 다시 한번 증설을 검토할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 3분기 매출액은 3,659억원(YoY +18%, QoQ +13%), 영업이익은 504억원(YoY +64%, QoQ +62%)을 기록했음. 컨센서스보다 매출액은 5%, 영업이익은 21% 상회하는 호실적. 21년 4분기 매출액은 3,813억원(YoY +37%, QoQ +4%), 영업이익은 586억원(YoY +298%, QoQ +16%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.04 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.04 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.05 목표가 46,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권