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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.81% - 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.06% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 2일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.17% 오른 22,800원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 2.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
넥스틴	1위	4.0%	5위	-4.7%	5위	-1.1
코미코	2위	3.4%	1위	21.8%	1위	6.4
에스앤에스텍	3위	2.4%	4위	1.9%	4위	0.8
테스	4위	1.8%	2위	7.2%	2위	3.9
심텍	5위	1.7%	3위	2.2%	3위	1.3
코스닥	-	0.9%	-	4.7%	-	5.2
반도체	-	1.4%	-	5.9%	-	4.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.81%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.81% 상승중이다.

에스앤에스텍	34,200원 ▲1250(+3.79%)	코미코	69,200원 ▲1400(+2.06%)
넥스틴	77,600원 ▲2000(+2.65%)	테스	35,100원 ▲350(+1.01%)

증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 27,500원이다. 현재 주가는 22,800원으로 4,700원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 패키지 기판 작은 거인, 관전포인트로서 1) MSAP 기판 생산능력 추가 증설을 통한 시장 수요 적극 대응, 2) FCCSP는 5G 보급형 AP 위주로 고성장세 회귀, 3) DRAM의 DDR5 전이 효과 4분기부터 가시화, 4) RF SiP 등 차세대 제품군 역량 확보 노력. 올해는 MSAP 기판 생산능력을 확대하고, RF-SiP 등 차세대 제품군 역량을 확보해 지속 성장 기반을 마련하는 해가 될 것. …" (이)라며 투자의견 Outperform(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 신한금융투자의 박형우 에널리스트가 " DDR5와 SiP로 그리는 2021~2022년, 2021년: 환율 하락 영향. 그러나 고부가 제품군 비중 상승. 중장기 성장: DDR5 Big Cycle 진입 & SiP 패키징기판 사업 확대. ① 비메모리에 이어 메모리 패키징기판의 호황을 전망함. 최대 수혜주는 심텍. ② DDR5 Big Cycle이 임박했음. ③ 비메모리 제품군에서도 성장이 시작됨. SiP 패키징기판으로 제품 다변화가 가능할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.06%를 보였으며 기관은 9.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.79%로 가장 높았고, 기관이 11.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)심텍 정기주주총회결과
3월26일 :