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신한금융투자에서 24일 심텍(222800)에 대해 "2021년 하반기, DDR5 Big Cycle 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 심텍(222800)에 대해 " ① 비메모리에 이어 메모리 패키징기판의 호황을 전망한다. 최대 수혜주는 심텍. 메모리 기판 매출비중은 약 90%. ② 2021년에는 메모리 플랫폼 업그레이드(DDR5, GDDR6, LPDDR5)의 낙수효과가 확대될 전망. ③ 5G와 모바일기기의 업그레이드로 FCCSP와 SiP의 수요 증가가 예상됨. ④ 2022년의 매출성장(DDR5, SiP 효과)을 주목함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기는 매출액 2,786억원(-5%, 이하 YoY), 영업이익 148억원(+50%)을 기록했음. 신한 추정치(205억원)을 하회했음. 2021년 1분기 영업이익은 151억원(+11%)으로 추정함. 기존 추정치(204억원) 대비 하향 조정했음. 2021년 연간 실적은 매출액 1.2조원(+1%), 영업이익 1,045억원(+16%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,500원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.24 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.24 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.24 목표가 30,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.12.15 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자