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하나금융투자에서 15일 심텍(222800)에 대해 "2021년 안정적인 실적과 비메모리 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 심텍(222800)에 대해 "투자포인트는 1) DRAM 사양 변경으로 인해 GDDR6, LPDDR5, DDR5에 의한 수혜가 2022년까지 지속 된다는 것. 2) 글로벌 고객사들이 부품 조달 지역을 분산시키고자 하는 움직임이 포착된 것. 국내 패키지기판업체들 입장에서는 새로운 기회가 많아질 것으로 기대되며, 국내 중소형 업체 중에서는 비메모리향 패키지기판 생산 실적이 많은 점이 상대 우위로 작용할 가능성도 상존함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 4분기 매출액은 2,814억원(YoY -4%, QoQ -9%), 영업이익은 222억원(YoY +125%, QoQ -28%)으로 전망함. 2020년 매출액은 1조 2,041억원으로 전년대비 20% 증가했고, 영업이익은 974억원으로 흑자전환했음. 매출액이 전년대비 20% 증가한 것도 긍정적이지만, 동기간 영업손실 179억원에서 영업이익 974억원으로 무려 1,154억원의 증익을 이루어낸것이 고무적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.15 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.09.09 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.07.20 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.15 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.24 목표가 27,500 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2020.11.05 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.05 목표가 21,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권