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한국투자증권에서 24일 심텍(222800)에 대해 "이번에 놓치면 오래 기다려야 할 것"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 심텍(222800)에 대해 "메모리모듈 PCB글로벌 점유율 1위이며, 반도체용 제품은 단가 인하 압력이 적고, DDR5로 세대 변화로 ASP가 상승할 것. Substrate는 패L키징에 사용됨. 메모리칩용 substrate는 제품 세대가 DDR5, LPDDR5, GDDR6로 변화하면서 고수익성의 MSAP 공정 비중이 확대돼 mix가 개선되고 있음. DDR5가 내년 하반기부터 탑재되기 시작되기 시작하면서 빠른 이익 증가 구간에 진입할 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "영업이익은 2021년, 2022년에 각각 17.95%, 26.3% 늘어날 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 27,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 27,500 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2020.11.05 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.05 목표가 21,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.11.05 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자