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- 위험대비수익률 0.7로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +3.44% - 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.7로 하위권, 업종지수보다 높아 28일 오후 1시25분 현재 전일대비 8.48% 오른 18,550원으로 강세를 보이고 있는 심텍은 지난 1개월간 3.06% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍	1위	4.2%	4위	3.1%	4위	0.7
미코	2위	3.4%	1위	18.0%	2위	5.2
유진테크	3위	3.0%	5위	1.1%	5위	0.3
네패스	4위	2.9%	3위	8.1%	3위	2.7
테스	5위	2.5%	2위	16.4%	1위	6.5
코스닥	-	1.6%	-	-1.2%	-	-0.7
반도체	-	1.9%	-	1.2%	-	0.6

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +3.44%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 3.44% 상승중이다.

유진테크	27,550원 ▲500(+1.85%)	테스	24,900원 0 (0.00%)
네패스	31,400원 ▲1450(+4.84%)	미코	17,050원 ▲450(+2.71%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 18,550원으로 6,450원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 올해는 GDDR6, 내년은 DDR5, 내년에도 올해와 유사한 이익 규모를 유지할 것으로 전망하는 근거로서,1) 내년 하반기부터 서버 및 PC DRAM의 DDR5 전이 사이클이 본격화되면서 초기 ASP 프리미엄이 기대되고, 2) 주력인 MCP의 전방 수요가 회복되는 동시에 GDDR6의 침투율이 지속 상승하며, 3) SiP 기판은 웨어러블기기향 NonRF 분야를 넘어 새롭게 mmWave 안테나모듈 기판 시장 진입을 시도할 계획.…" (이)라며 투자의견 Outperform(Downgrade)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김록호 에널리스트가 " 유상증자 공시/재무건전성 확보의 함의, 전일 장중에 제3자 유상증자를 결정. 우선주 71만여주. 금액 140억원. 모회사인 심텍홀딩스 대상으로 비상장 우선주 발행. 회사로 납입된 자금으로 차입금 상환해 재무구조 개선에 사용될 예정. 패키지기판 호황에 따른 실적 개선을 통해 연말 기준 부채비율 200% 미만 도달 추정. 한 걸음 빠른 재무건전성 확보는 향후 Major 고객사와의 관계를 공고히 하기 위한 포석. 최근 국내 패키지기판 업체들의 글로벌 고객사 확보 흐름과 무관하지 않을 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.08%를 보였으며 외국인은 9.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.99%로 가장 높았고, 외국인이 13.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)심텍 증권 발행결과(자율공시)
9월16일 :