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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -6.51% - 증권사 목표주가 25,200원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 20일 오후 2시55분 현재 전일대비 9.81% 내린 16,550원을 기록하며 약세를 보이고 있는 심텍은 지난 1개월간 2.48% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미코	1위	5.3%	3위	1.1%	3위	0.2
에프에스티	2위	4.8%	5위	-16.7%	5위	-3.4
심텍	3위	3.6%	2위	2.5%	2위	0.6
테스나	4위	3.5%	1위	6.8%	1위	1.9
실리콘웍스	5위	2.5%	4위	-8.5%	4위	-3.3
코스닥	-	1.6%	-	-0.4%	-	-0.2
반도체	-	2.3%	-	-3.7%	-	-1.6

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -6.51%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 6.51% 하락하고 있다.

테스나	75,500원 ▼6900(-8.37%)	에프에스티	21,500원 ▼1700(-7.33%)
실리콘웍스	42,800원 ▲400(+0.94%)	미코	14,050원 ▼1150(-7.57%)

증권사 목표주가 25,200원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 25,200원이다. 현재 주가는 16,550원으로 8,650원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱 에널리스트가 " 8년 만의 호황기 초입 , 모바일 수요에서 서버 수요로 이동하면서 나타나는 ASP 상승. 반도체의 핀수 증가, 다이 크기 증가가 기판의 고다층, 고사양화로 연결. 5G mmwave를 도입하면서 모바일당 기판 탑재량 증가. 2020년 상반기 250억원으로 MSAP 기판 캐파를 25% 확대한 이후 동사는 추가적인 증설을 검토중에 있음. 다른 기판 업체들도 각 제품군별로 투자를 이어나가고 있는 상황. 이러한 트렌드로 보았을때 성장률의 Peak은 2021~22년이 될 가능성이 높다고 봄. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 신한금융투자의 박형우 에널리스트가 " Big Cycle: 패키징기판 (Vol.2 / 2021년), 2020년의 서프라이즈를 넘어 2021년의 변화를 주목. ① GDDR6 매출 증가와 DDR5의 상용화로 판가 상승이 예상. ② 시스템반도체용 고부가 기판(FCCSP와 SiP) 수요 확대가 유력함. ③ 2020년은 부채비율 안정화를 위한 현금투입이 최우선 과제. 그리고 2021년에는 배당성향의 상향이 점쳐짐. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.24%를 보였으며 기관은 7.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.17%로 가장 높았고, 외국인이 14.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)심텍 (정정)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
(주)심텍 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)심텍 기업설명회(IR) 개최
7월29일 :7월29일 :7월29일 :