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신한금융투자에서 30일 심텍(222800)에 대해 "Big Cycle: 패키징기판 (Vol.2 / 2021년)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 심텍(222800)에 대해 "2020년의 서프라이즈를 넘어 2021년의 변화를 주목. ① GDDR6 매출 증가와 DDR5의 상용화로 판가 상승이 예상. ② 시스템반도체용 고부가 기판(FCCSP와 SiP) 수요 확대가 유력함. ③ 2020년은 부채비율 안정화를 위한 현금투입이 최우선 과제. 그리고 2021년에는 배당성향의 상향이 점쳐짐. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기는 매출액 3,218억원(+38%, 이하 YoY), 영업이익 308억원(흑자전환)을 기록. 두번에 걸쳐 상향한 추정치(영업이익 195억원)를 대폭 상회했음. 2020년 전망공시 정정: 영업이익, 904억원 -> 1,117억원으로 대폭 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.26 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 18,500 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.30 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자