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하나금융투자에서 20일 심텍(222800)에 대해 "패키지기판 호황과 DDR 사양 상향 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 심텍(222800)에 대해 "패키지기판 대장주로서 업황 호조를 실적으로 증명하고 있고, 2020년 GDDR6, 2021년 LPDDR5, 2022년 DDR5 물량 본격화에 따른 외형 성장 가시성도 확보하고 있음. Target PER도 현재 10배에서 할증될 가능성도 상존. 저성장 시대에서 1) 향후 2~3년간 외형 성장가시성을 확보했고, 2) 글로벌 고객사들의 중국 의존도 축소에 대한 근거들이 보다 명확해질 것으로 기대되기 때문."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 2분기 매출액은 3,002억원(YoY +29%, QoQ+3%), 영업이익은 196억원(YoY 흑자전환, QoQ +44%)으로 전망됨. 2020년과 2021년 영업이익을 각각 기존대비 11%, 13% 상향 조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.20 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.20 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.14 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자