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키움증권에서 21일 심텍(222800)에 대해 "기대 이상 실적, 자회사 리스크 완화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "모듈PCB가 호조였는데, 코로나 국면에서 경쟁사 생산 차질로 인한 반사이익이 컸고, 언택트 추세 속에서 서버용 메모리 수요가 강세. 기업가치 할인 요인이었던 일본 자회사가 GDDR6 수요에 힘입어 흑자 전환한 점도 긍정적. 하반기에는 고부가 MSAP 기판 생산능력 증설 효과가 더해질 것. 동사는 실적 개선 사이클에서 제품 Mix와 가동률에 따른 이익 증가폭이 크게 나타남. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 136억원(QoQ 38%, YoY 흑전)으로 기대 이상 선전. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.04.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.26 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자