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- 위험대비수익률 -0.3, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.07% - 증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.05% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.3, 업종평균치보다 높아 3일 오후 2시55분 현재 전일대비 9.05% 오른 11,450원으로 강세를 보이고 있는 심텍은 지난 1개월간 1.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미코	1위	5.4%	1위	36.5%	1위	6.7
와이아이케이	2위	4.2%	5위	-21.2%	5위	-5.0
심텍	3위	3.4%	3위	-1.3%	3위	-0.3
루미마이크로	4위	3.0%	4위	-14.3%	4위	-4.7
코미코	5위	2.4%	2위	8.9%	2위	3.6
코스닥	-	1.8%	-	-2.6%	-	-1.4
반도체	-	2.5%	-	-3.8%	-	-1.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.07% 상승중이다.

미코	7,700원 ▼40(-0.52%)	루미마이크로	1,765원 ▲105(+6.33%)
코미코	29,450원 ▼150(-0.51%)	와이아이케이	3,595원 ▲5(+0.14%)

증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 18,500원이다. 현재 주가는 11,450원으로 7,050원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱, 배현기 에널리스트가 " 업황 호조에 기반한 유상증자 결정 , 유상증자에서 희석의 악재는 불가피하다. 다만 유상증자의 시점에 특히 주목하고 있는데, 이는 기판 산업의 업황 턴어라운드를 대변하고 있기 ？문이다. 실 제로 아시아 모든 기판 공급 업체들이 2020년 호황을 언급하고 있다. 모두가 사연은 다른데, 동사는 GDDR6 매출 증가에 따른 ASP 상승을 이유로 꼽고 있다. 따라서 동사의 평소보 다 높은 매출 가이던스는 현재의 업황상 이해가 되는 수준이다. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 신한금융투자의 박형우 에널리스트가 " 공격적인 2020년 전망과 유상증자 공시, 유상증자 계획을 공시했다. 증자방식은 우리사주 우선배정(20%) 후 기존주주 배정이다. 증자비율은 기존 발행주식수의 40%고 할인발행률은 20%다. 대규모 유상증자의 배경은 2020년 실적의 자신감이라 판단된다. 심텍은 2020년 실적 가이던스로 영업이익 904억원을 제시했다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.05%를 보였으며 기관은 12.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.68%로 가장 높았고, 기관이 17.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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