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- 위험대비수익률 0.3, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.59% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.6% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.3, 업종지수보다 낮아 8일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.34% 오른 10,100원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 1.41% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍	1위	3.9%	3위	1.4%	3위	0.3
피에스케이	2위	3.2%	5위	-9.5%	5위	-2.9
테크윙	3위	2.3%	4위	-3.2%	4위	-1.3
코미코	4위	2.1%	1위	9.3%	1위	4.4
SKC 솔믹스	5위	1.8%	2위	7.6%	2위	4.2
코스닥	-	0.6%	-	4.8%	-	8.0
반도체	-	1.1%	-	1.1%	-	1.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.59% 하락하고 있다.

피에스케이	15,800원 ▼250(-1.56%)	SKC 솔믹스	3,310원 0 (0.00%)
코미코	27,650원 ▲550(+2.03%)	테크윙	10,600원 ▼100(-0.93%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 10,100원으로 1,900원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 체질 변화에 찾아 온 호황, 3분기는 소폭이라도 흑자 전환에 성공한 것이 위안이다. 4분기는 고부가 MSAP 제품군 중심으로 일본 자회사의 적자폭이 크게 줄며 질적으로 도약할 것이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.54%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.6%를 보였으며 외국인은 14.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.89%로 가장 높았고, 기관이 24.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)심텍 (정정)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
(주)심텍 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)심텍 기업설명회(IR) 개최
11월5일 :11월5일 :11월5일 :