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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.09% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.5%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.89% - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 18일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.87% 오른 9,910원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 36.88% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 11.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍	1위	3.1%	1위	36.9%	1위	11.8
엘아이에스	2위	2.4%	4위	-4.7%	4위	-1.9
테크윙	3위	2.1%	2위	16.8%	2위	7.9
SKC 솔믹스	4위	1.8%	5위	-4.8%	5위	-2.6
코미코	5위	1.8%	3위	5.0%	3위	2.7
코스닥	-	0.9%	-	0.8%	-	0.8
반도체	-	1.2%	-	6.9%	-	5.7

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.09% 상승중이다.

코미코	25,350원 ▲150(+0.60%)	SKC 솔믹스	3,205원 ▲30(+0.94%)
테크윙	11,850원 0 (0.00%)	엘아이에스	13,250원 ▲50(+0.38%)

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 421,868주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 203,028주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 610,198주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.5%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.89%를 보였으며 외국인은 12.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.96%로 가장 높았고, 기관이 24.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.