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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.5% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.41% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 현재주가 근처인 6,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 27일 오후 12시20분 현재 전일대비 7.4% 오른 6,970원으로 강세를 보이고 있는 심텍은 지난 1개월간 27.89% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이디테크놀로지	1위	4.7%	2위	21.6%	2위	4.5
와이아이케이	2위	4.4%	5위	-10.1%	5위	-2.2
심텍	3위	4.1%	1위	27.9%	1위	6.8
텔레칩스	4위	3.7%	3위	4.4%	3위	1.1
메카로	5위	3.4%	4위	-1.1%	4위	-0.3
코스닥	-	2.5%	-	-7.8%	-	-3.1
반도체	-	2.6%	-	-5.2%	-	-2.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.5%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.5% 상승중이다.

에이디테크놀로지	16,350원 ▲150(+0.93%)	메카로	14,150원 ▲300(+2.17%)
텔레칩스	11,800원 ▲350(+3.06%)	와이아이케이	2,320원 ▲55(+2.43%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,970원으로 2,030원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱, 배현기 에널리스트가 " 자회사 부진에도 영업손실폭 완화 , ● 2Q19는 모회사의 매출 증가와 수익성 개선으로 자회사 부진에도 불구 수익성이 개선된 82억원 영업 손실 기록 ● 자회사의 이스턴 손실이 유지(-151억원)되고 있으나 하반기 신제품 매출 확대와 함께 수 익성 개선 기대 ● 2020년 DDR5 기 전환, 서버와 SSD 모듈 회복, 자회사의 수익성 개선이 주가 상승의 catalyst …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 3분기 턴어라운드 기대 , 2분기도 적자가 지속됐지만, 적자폭을 줄였다는 점이 위안이다. 심텍 본사는 확연한 회복 국면에 진입했는데, 자회사인 Eastern의 불확실성이 상존한다. 모바일 및 서버부문의 고객사 재고조정이 마무리되는 조짐이 감지되고 있다. 3분기는 MCP, FCCSP 등 모바일 제품군 주도로 턴어라운드에 성공할 전망이다. 올해 부진을 딛고 내년에는 DDR5, GDDR6 등 기술 진화 사이클이 재개될 가능성이 높아 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.41%를 보였으며 외국인은 9.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.52%로 가장 높았고, 기관이 27.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,910원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.