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[투데이리포트]심텍, "3분기 턴어라운드 …" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 심텍(222800)에 대해 "3분기 턴어라운드 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "2분기도 적자가 지속됐지만, 적자폭을 줄였다는 점이 위안이다. 심텍 본사는 확연한 회복 국면에 진입했는데, 자회사인 Eastern의 불확실성이 상존한다. 모바일 및 서버부문의 고객사 재고조정이 마무리되는 조짐이 감지되고 있다. 3분기는 MCP, FCCSP 등 모바일 제품군 주도로 턴어라운드에 성공할 전망이다. 올해 부진을 딛고 내년에는 DDR5, GDDR6 등 기술 진화 사이클이 재개될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기 모바일 제품군 주도로 턴어라운드 기대: Eastern의 불확실성이 상존하지만, 3분기 연결 실적의 턴어라운드가 가시화되는 시점에 주가도 본격적인 반등 국면에 진입할 것이다. 올해는 반도체 수요 부진과 자회사의 체질 개선 지연에 따라 크게 악화된 실적이 불가피하나, 내년에는 서버 및 PC DRAM의 DDR5 채택, GDDR6용 FC-BOC 확산 등 기술 진화 사이클이 재개될 가능성이 높다고 판단된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 15,000원까지 높아졌다가 2019년8월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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