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- 위험대비수익률 -2.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.61% - 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 6,750원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 29일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 6,730원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 3.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
예스티	1위	4.5%	1위	58.4%	1위	12.9
네패스신소재	2위	3.3%	2위	14.4%	2위	4.3
아이씨디	3위	2.8%	3위	-2.8%	3위	-1.0
알파홀딩스	4위	2.4%	5위	-6.9%	5위	-2.8
심텍	5위	1.9%	4위	-3.9%	4위	-2.0
코스닥	-	1.2%	-	-4.5%	-	-3.7
반도체	-	1.5%	-	-3.8%	-	-2.5

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.61%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.61% 하락하고 있다.

아이씨디	10,300원 ▲200(+1.98%)	알파홀딩스	10,850원 ▼450(-3.98%)
예스티	16,000원 ▲650(+4.23%)	네패스신소재	44,600원 ▲1400(+3.24%)

3월14일에 심텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,505.0억	55.0억	-96.0억
직전분기 대비	4.8% 감소	50.6% 감소	적자반전
전년동기 대비	22.2% 증가	38.1% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.99%로 업종평균 수준.PER은 10.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	네패스신소재	알파홀딩스	아이씨디	예스티
ROE	7.0	-6.4	-27.6	19.4	22.1
PER	10.1	-	-	7.2	11.8
PBR	0.7	4.4	4.2	1.4	2.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적) 3월22일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 100,500주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 136,185주를 순매도했다. 개인들 또한 106,288주를 팔아치운 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.69%를 보였으며 기관은 4.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.4%로 가장 높았고, 외국인이 10.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)심텍 감사보고서 제출
(주)심텍 (정정)주식소각 결정
3월21일 :2월27일 :