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[투데이리포트]심텍, "Eastern이 발…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 심텍(222800)에 대해 "Eastern이 발목 잡다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "4분기 영업이익은 55억원(QoQ -51%, YoY -38%)으로 시장 기대치를 크게하회하며 부진했다. 심텍은 별도 기준 162억원의 양호한 영업이익을 실현했지만, 자회사인 Eastern이 107억원의 대규모 손실을 기록한 결과다. Eastern은 가상화폐 채굴기용 FC-CSP, GDDR6용 FC-BOC 등 신규 제품군 매출이 급감하며 가동률이 60%까지 하락해 고정비 부담이 커졌다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 영업이익은 82억원(YoY -73%)에 그치고, 비수기인 1분기는 상당한 적자가 불가피할 전망이다. 1분기는 Eastern뿐만 아니라 심텍도 부진할 것으로 예상되는데, 반도체 수요부진 속 고객사들의 재고조정이 진행되고 있다. BOC 등 Tenting 공법 패키지 제품군과 메모리모듈PCB의 수요 약세가 두드러질 것이다"라고 밝혔다. 한편 "성수기 반도체 수요 회복과 더불어 MSAP 공법 패키지 제품군의 성장세가 재개되고, 서버 및 PC용 DDR5가 채택되기 시작하면서 패키지기판이 FC-BOC로 고도화될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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