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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -3.44% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.28% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,400원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 10일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 7,070원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 7.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
지스마트글로벌	1위	4.8%	5위	-31.6%	4위	-6.5
원익테라세미콘	2위	3.1%	1위	-3.5%	1위	-1.1
메카로	3위	2.6%	3위	-7.9%	2위	-3.0
엘비세미콘	4위	2.3%	4위	-17.8%	5위	-7.7
심텍	5위	1.7%	2위	-7.2%	3위	-4.2
코스닥	-	1.4%	-	-2.5%	-	-1.7
반도체	-	1.5%	-	-9.3%	-	-6.6

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -3.44%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 3.44% 하락하고 있다.

지스마트글로벌	1,865원 ▼35(-1.84%)	메카로	14,050원 ▼650(-4.42%)
원익테라세미콘	14,000원 ▼750(-5.08%)	엘비세미콘	3,420원 ▲15(+0.44%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.99%로 업종평균 수준.PER은 10.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	심텍	엘비세미콘	지스마트글로벌	원익테라세미콘	메카로
ROE	7.0	7.9	12.7	21.5	16.6
PER	10.5	18.5	11.3	4.5	6.6
PBR	0.7	1.5	1.4	1.0	1.1
기준년월	2018년9월	2017년12월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 25,355주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,192주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,163주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.28%를 보였으며 외국인은 13.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.52%로 가장 높았고, 외국인이 14.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,400원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.