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[투데이리포트]심텍, "아쉽지만 자회사 턴…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 심텍(222800)에 대해 "아쉽지만 자회사 턴어라운드에 만족 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "3분기 영업이익은 111억원(QoQ 37%, YoY -4%)으로 전분기 대비로는 상당히 개선됐지만 시장 기대치에는 미치지 못했다. 모듈PCB가 선전한 반면, FC-CSP 등 패키지기판이 부진하면서 일시적으로 제품 Mix가 악화된 탓이다. FC-CSP는 중국 가상화폐 채굴기용 ASIC 수요가 크게 감소했고, MCP는 스마트폰 수요 약세 영향이 불가피했을 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 145억원(QoQ 30%, YoY 63%)으로 전망된다. 성수기 가동률 상승 효과 이외에도, 고부가인 FC-CSP가 일시적 부진을 딛고 스마트폰 Interposer, 서버 DRAM용 Buffer IC 등 신규 수요가 확대되는 동시에 중국 H사 대상 고객 다변화 효과가 더해질 것이고, GDDR6용 FC-BOC가 성장 모멘텀을 이어갈 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,900 | 21,600 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 21,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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