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[투데이리포트]심텍, "Product mi…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 심텍(222800)에 대해 "Product mix 개선 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 심텍(222800)에 대해 "최종 수요(모바일, 서버, PC)의 정체가 매출 성장 둔화에 영향을 주는 반면 이익은 고부가 제품(FC-CSP, FC-BOC) 중심으로 재편되고 있다. 외부 요인으로 보면, 모바일 부품의 destocking이 종료될 것으로 예상되는 2019년 1분기 이후의 모멘텀이 기대되며 내재적으로 보면 동사의 mSAP 공정 증설과 자회사 이스턴의 가동률 증가가 이익 안정화에 기여할 것이라 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q18의 매출액 2,630억원(+6%q-q, +22%y-y)과 영업이익 110억원(+37%q-q, -4%y-y)을 기록하였다. 스마트폰의 부진과 고부가 믹스 개선이 혼재된 실적이다. 다만 이익이 기대를 하회한 이유는 수익성이 좋은 MCP 기판 등 SPS부문(섭셋 기판)의 매출 비중 하락과, 자회사 이스턴의 턴어라운드 규모가 기대에 미치지 못하였기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 15,000원까지 높아졌다가 2018년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,900 | 21,600 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 21,600원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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