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[투데이리포트]심텍, "성수기 효과와 자회…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 심텍(222800)에 대해 "성수기 효과와 자회사 턴어라운드 기대 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "2분기 영업이익은 81억원(QoQ 34%, YoY 2%)으로 시장 컨센서스(102억원)를 하회했는데, 심텍의 영업이익은 104억원으로 기대치에 부합한 반면, 자회사인 Eastern의 턴어라운드가 지연된 탓이다. 서버용 모듈PCB와 SSD 모듈PCB 매출이 예상보다 큰 폭으로 신장했고, 신규로 GDDR6용 FC-BOC 매출이 시작된 점이 특징적이었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 125억원(QoQ 54%, YoY 8%)으로 예상된다.모바일 기기 시장의 성수기 진입에 따라 MCP와 FC-CSP의 매출액이 증가하는 가운데, Eastern이 흑자 전환에 성공해 이익 레버리지가 더욱 커질 것이다. 올해는 FC-CSP가 성장을 주도하고, 내년에는 MCP, BOC 등 주력 제품들의 고도화가 병행될 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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